證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-030

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度

提供擔(dān)保的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 被擔(dān)保人名稱：武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司

l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次是公司為被擔(dān)保人向銀行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供擔(dān)保，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。截至2018年9月30日公司已為被擔(dān)保人提供的擔(dān)保金額為0萬(wàn)元。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

l 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、 擔(dān)保情況概述

為滿足經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需要，公司（以下或稱“擔(dān)保人”）全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢院”或“被擔(dān)保人”）擬向中信銀行股份有限公司武漢分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行武漢分行”）申請(qǐng)不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動(dòng)資金貸款、信用證、國(guó)際貿(mào)易融資及衍生交易、國(guó)內(nèi)國(guó)際保函等，最終用途以中信銀行武漢分行授信批復(fù)的范圍為準(zhǔn)。公司擬為武漢院不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保,最終擔(dān)保數(shù)額以中信銀行武漢分行授信批復(fù)為準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）名稱：武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司

（二）類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

（三）住所：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道77號(hào)金融港A12棟

（四）法定代表人：姚元君

（五）注冊(cè)資本：6,000萬(wàn)元（陸仟萬(wàn)元整）

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)企業(yè)余熱發(fā)電、新型建材、水泥制品、非金屬礦制品建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢和服務(wù)；項(xiàng)目管理和工程承包；上述領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備及電控設(shè)備制造、成套和銷售；工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)、工程造價(jià)咨詢；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)）。

武漢院為公司的全資子公司，公司持有武漢院100%股權(quán)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擬簽署的擔(dān)保合同主要內(nèi)容如下：擔(dān)保人為被擔(dān)保人向中信銀行武漢分行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，具體以擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。為確保中信銀行武漢分行與被擔(dān)保人在一定期限內(nèi)連續(xù)發(fā)生的多筆債權(quán)的履行，保障中信銀行武漢分行債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，擔(dān)保人愿意為被擔(dān)保人履行債務(wù)提供最高額保證擔(dān)保，中信銀行武漢分行同意接受擔(dān)保人所提供的最高額保證擔(dān)保。合同項(xiàng)下的保證方式為保證擔(dān)保，如合同項(xiàng)下單筆債務(wù)履行期限屆滿，被擔(dān)保人沒(méi)有履行或者沒(méi)有全部履行其債務(wù)，中信銀行武漢分行均有權(quán)直接要求擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任（具體以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)）。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

2018年10月26日公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。同意公司根據(jù)銀行相關(guān)要求，為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司在中信銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動(dòng)資金貸款（武漢院須根據(jù)實(shí)際需要確定貸款額度并另行履行決策程序）、信用證、國(guó)際貿(mào)易融資及衍生交易、國(guó)內(nèi)國(guó)際保函等，最終用途以中信銀行股份有限公司武漢分行授信批復(fù)的范圍為準(zhǔn)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：我們認(rèn)為公司為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢院”）在中信銀行股份有限公司武漢分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行武漢分行”）申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保是為滿足武漢院的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為全資子公司武漢院在中信銀行武漢分行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。我們同意《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2018年9月30日，公司累計(jì)對(duì)外貸款擔(dān)保總額約770萬(wàn)美元（考慮匯率波動(dòng)因素），分別為公司對(duì)控股子公司中材節(jié)能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司、中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司的貸款擔(dān)保，除上述擔(dān)保外，沒(méi)有任何其他形式的對(duì)外擔(dān)保，也沒(méi)有任何逾期對(duì)外擔(dān)保。

七、備查文件目錄

1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明；

3、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

4、被擔(dān)保人基本情況及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；

5、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

2018年10月29日