證券代碼：603126               證券簡稱：中材節(jié)能               公告編號：臨2024-008

中材節(jié)能股份有限公司

關于所屬子公司對外投資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l 項目名稱:中材（池州）節(jié)能新材料有限公司年產(chǎn)2,000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線項目

l 投資金額:項目總投資預計人民幣21,894萬元，其中建設投資人民幣20,706萬元，建設期利息人民幣288萬元，鋪底流動資金人民幣900萬元。

l 相關風險提示:項目投資金額較大，主要資金來源為自有資金和銀行貸款，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策、融資渠道、利率水平等發(fā)生變化，將使公司承擔一定的資金風險；雖然公司擁有較豐富的項目實施及管理經(jīng)驗，對項目建設、經(jīng)營管理等均做了較為妥當?shù)娘L險控制安排，但項目建設及后期運營過程中仍存在市場風險、原材料價格風險等一些不確定性風險。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為加快中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）硅酸鈣板產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，做大做強建筑節(jié)能材料業(yè)務板塊，公司控股子公司中材（池州）節(jié)能新材料有限公司擬在池州投資建設年產(chǎn)2,000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線，項目總投資預計人民幣21,894萬元。

（二）董事會審議情況

2024年4月12日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司所屬子公司對外投資的議案》。本次交易無需提交股東大會審議。

（三）本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

（一）安徽池州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會

機構名稱：安徽池州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會

注冊地址：安徽省池州市貴池區(qū)通港路89號

負責人：方文生

公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其不存在任何關聯(lián)關系。安徽池州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會信用狀況良好，具有良好的資信及履約能力，不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）中材（池州）節(jié)能新材料有限公司

公司名稱：中材（池州）節(jié)能新材料有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91341702MA8NFLYWXQ

成立時間：2021年11月30日

公司類型：其他有限責任公司

注冊地址：安徽省池州高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)前江園區(qū)長林路與古城路交叉口金融大樓1號

法定代表人：白鋒

注冊資本:人民幣10,000萬元

主營業(yè)務：一般項目：新型建筑材料制造（不含危險化學品）；輕質(zhì)建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料制造；砼結構構件制造；建筑砌塊制造；砼結構構件銷售；建筑砌塊銷售；技術進出口；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；進出口代理；貨物進出口（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

主要股東：公司控股子公司中材節(jié)能（武漢）有限公司持有其51%的股權，池州中建材新材料有限公司持有其49%的股權。

財務指標：截至2022年12月31日,資產(chǎn)總額1006.52萬元，凈資產(chǎn)1000.92萬元，2022年度營業(yè)收入13.21萬元，凈利潤0.92萬元（經(jīng)審計）。截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額6822.00萬元，凈資產(chǎn)6688.64萬元，2023年營業(yè)收入76.63萬元，凈利潤389.73萬元（經(jīng)審計）。

三、投資標的基本情況

（一）項目名稱：中材（池州）節(jié)能新材料有限公司年產(chǎn)2,000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線項目

（二）項目投資金額：項目總投資預計人民幣21,894萬元，其中建設投資人民幣20,706萬元，建設期利息人民幣288萬元，鋪底流動資金人民幣900萬元。

（三）項目資金來源：自有資金為人民幣6,298萬元，其余為銀行貸款。

（四）項目建設期：18個月

（五）項目可行性分析：項目可行性研究報告內(nèi)容、深度符合要求。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于落實公司關于硅酸鈣板的產(chǎn)業(yè)布局。項目建設條件良好，技術成熟，有穩(wěn)定的產(chǎn)品市場需求。項目建設規(guī)模適中，投資估算合理，整體經(jīng)濟效益良好。

四、對外投資合同的主要內(nèi)容

甲方：安徽池州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會

乙方：中材(池州)節(jié)能新材料有限公司

（一）項目名稱:中材(池州)節(jié)能新材料有限公司年產(chǎn)2000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線項目。

（二）項目建設內(nèi)容：乙方新購池州高新區(qū)西部園區(qū)土地142畝，規(guī)劃建設年產(chǎn)2000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線及綜合樓、門衛(wèi)等配套設施。項目分兩期建設，一期建設年產(chǎn)1000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線以及綜合樓、門衛(wèi)等輔助設施；二期建設年產(chǎn)1000萬平米硅酸鈣板生產(chǎn)線。

（三）投資主體：乙方為按照《公司法》規(guī)定在甲方園區(qū)內(nèi)設立的法人企業(yè)，注冊資本1億元，負責硅酸鈣板生產(chǎn)線項目的投資、建設及運營。

（四）乙方因違約、提前撤離等原因需停止運營，應與甲方辦理解除合同的相應手續(xù)。

（五）本合同未盡事宜或需要變更內(nèi)容，雙方另行協(xié)商議定，另行協(xié)商議定的內(nèi)容與本協(xié)議具有同等效力。

（六）本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

五、對外投資對公司的影響

本項目的投資建設符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，如項目順利實施，將進一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局，擴大公司業(yè)務規(guī)模，提升公司競爭力。本項目尚處于投資建設階段，預計短期內(nèi)不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響。

六、對外投資的風險分析

（一）項目投資金額較大，主要資金來源為自有資金和銀行貸款，資金能否按期到位存在不確定性，如果投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策、融資渠道、利率水平等發(fā)生變化，將使公司承擔一定的資金風險；

（二）雖然公司擁有較豐富的項目實施及管理經(jīng)驗，對項目建設、經(jīng)營管理等均做了較為妥當?shù)娘L險控制安排，但項目建設及后期運營過程中仍存在市場風險、原材料價格風險等一些不確定性風險。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2024年4月12日